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海富通电子传媒股票C(006080)
海富通电子传媒股票C
(006080)
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累计净值：3.2570
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.2570 | 1.80% |
| 2025-09-02 | 3.1994 | -4.90% |
| 2025-09-01 | 3.3642 | 4.25% |
| 2025-08-29 | 3.2270 | 0.64% |
| 2025-08-28 | 3.2064 | 8.79% |
| 2025-08-27 | 2.9474 | 2.57% |
| 2025-08-26 | 2.8736 | -1.51% |
| 2025-08-25 | 2.9177 | 5.52% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.2477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.73%
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最近一月
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25.19%
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最近三月
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66.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.36%
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最近两年
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29.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 21,593,400.00 | 7.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 360,000.00 | 15,328,800.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 4.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,000.00 | 13,572,800.00 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,771.25 | 3.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,000.00 | 11,422,300.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 250,000.00 | 9,442,500.00 | 3.09 |
| 688213 | 思特威 | 90,000.00 | 9,199,800.00 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 65,000.00 | 9,183,850.00 | 3.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 60,000.00 | 9,111,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,204,462.96 | 64.92 | 76.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,285,462.29 | 19.42 | 23.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.92 | 622,204,477.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 346 | 106.96 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -41.00 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 6.35 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 146.96 |
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