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民生加银创新成长混合A(006072)
民生加银创新成长混合A
(006072)
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累计净值：0.9725
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9725 | -3.96% |
| 2025-09-03 | 1.0126 | -1.00% |
| 2025-09-02 | 1.0228 | -1.32% |
| 2025-09-01 | 1.0365 | 2.15% |
| 2025-08-29 | 1.0147 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 1.0133 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.0021 | -0.58% |
| 2025-08-26 | 1.0079 | -0.85% |
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基金全称
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民生加银创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.03%
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最近一月
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8.72%
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最近三月
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25.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.93%
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最近两年
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12.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,600.00 | 1,588,140.00 | 6.58 |
| 688041 | 海光信息 | 11,200.00 | 1,582,448.00 | 6.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 24,100.00 | 1,208,374.00 | 5.00 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,400.00 | 1,200,756.00 | 4.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,000.00 | 1,158,000.00 | 4.80 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000.00 | 1,092,040.00 | 4.52 |
| 01530 | 三生制药 | 46,000.00 | 992,110.41 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 3.99 |
| 688297 | 中无人机 | 18,000.00 | 961,200.00 | 3.98 |
| 02273 | 固生堂 | 30,000.00 | 939,764.48 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,243,513.00 | 54.85 | 79.72 |
| 金融业 | 1,692,340.00 | 7.01 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,165.00 | 6.95 | 10.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 6.01 | 21,114,756.43 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.58 | 20,999,995.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 刘霄汉 | 374 | 62.90 |
| 2021-12-03 | 2024-08-28 | 陈洁馨 | 999 | -74.10 |
| 2019-11-07 | 2021-12-07 | 王晓岩 | 761 | 83.38 |
| 2018-12-26 | 2021-07-14 | 孙伟 | 931 | 136.11 |
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