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首页 > 基金> 银河睿嘉债券A(006071)
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银河睿嘉债券A

(006071)
净值：
1.0266
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2001 2025-09-03
  • 净值走势
银河睿嘉债券A(006071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02660.00%
2025-09-021.02660.00%
2025-09-011.02660.00%
2025-08-291.02660.00%
2025-08-281.02660.03%
2025-08-271.02630.09%
2025-08-261.02540.00%
2025-08-251.02540.01%
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基金情况

基金全称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0144亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.0627.287,479,729.44
2025-03-31-101.400.071,275,370,896.88
2024-12-31-83.880.271,320,524,216.88
2024-09-30-99.660.181,338,523,040.66
2024-06-30-104.090.081,336,329,689.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-14-蒋磊264021.76
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