基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐睿纯债债券A(006066) |
净值：
1.0491
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2674 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 122.98 | 0.02 | 3,251,390,930.52 |
| 2024-09-30 | - | 126.64 | 0.01 | 4,559,016,395.41 |
| 2024-06-30 | - | 129.80 | 0.04 | 5,082,991,372.94 |
| 2024-03-31 | - | 115.33 | 0.04 | 4,407,833,006.62 |
| 2023-12-31 | - | 112.71 | 0.02 | 4,216,029,369.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-15 | - | 于跃 | 1223 | 12.59 |
| 2020-03-03 | 2022-11-08 | 王霈 | 980 | 9.00 |
| 2018-08-10 | 2020-03-03 | 杨旸 | 571 | 9.07 |
| 2018-07-25 | 2019-11-13 | 廉晓婵 | 476 | 5.86 |
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