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红土创新增强收益债券C(006064)
红土创新增强收益债券C
(006064)
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累计净值：1.4947
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3597 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.3585 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.3542 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 1.3513 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.3507 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3505 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.3501 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.3493 | -0.03% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 艾雪晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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10.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 1,427,368.00 | 51,271,058.56 | 4.97 |
| 600900 | 长江电力 | 1,592,195.00 | 47,988,757.30 | 4.66 |
| 600674 | 川投能源 | 2,555,716.00 | 40,993,684.64 | 3.98 |
| 002020 | 京新药业 | 1,557,500.00 | 20,325,375.00 | 1.97 |
| 000513 | 丽珠集团 | 554,930.00 | 19,999,677.20 | 1.94 |
| 600886 | 国投电力 | 1,334,700.00 | 19,673,478.00 | 1.91 |
| 002011 | 盾安环境 | 100,000.00 | 1,160,000.00 | 0.11 |
| 603368 | 柳药集团 | 66,000.00 | 1,116,060.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,655,919.94 | 10.54 | 53.65 |
| 制造业 | 92,756,110.76 | 9.00 | 45.80 |
| 批发和零售业 | 1,116,060.00 | 0.11 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.65 | 86.96 | 0.39 | 1,030,842,822.73 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 83.28 | 0.58 | 1,327,466,462.97 |
| 2024-12-31 | 19.04 | 87.55 | 0.45 | 1,313,915,879.47 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 85.43 | 0.67 | 1,306,244,457.96 |
| 2024-06-30 | 19.50 | 88.69 | 0.39 | 1,348,781,200.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 艾雪晗 | 7 | 0.67 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2323 | 42.00 |
| 2019-08-21 | 2025-07-15 | 杨一 | 2155 | 35.73 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.72 |
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