鹏扬泓利债券C
(006060)
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累计净值：1.2198
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0478 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0490 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0478 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0485 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0485 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.0463 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0457 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0427 | 0.33% |
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基金全称
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鹏扬泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 张勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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4.6983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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3.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 700,000.00 | 16,366,000.00 | 0.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 722,000.00 | 12,783,648.83 | 0.71 |
| 600131 | 国网信通 | 675,400.00 | 12,771,814.00 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 166,500.00 | 12,524,130.00 | 0.70 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,330,000.00 | 10,345,718.88 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,300.00 | 10,018,937.88 | 0.56 |
| 600872 | 中炬高新 | 440,200.00 | 9,693,204.00 | 0.54 |
| 00836 | 华润电力 | 494,000.00 | 8,636,915.79 | 0.48 |
| 00688 | 中国海外发展 | 595,500.00 | 6,838,064.57 | 0.38 |
| 01336 | 新华保险 | 283,300.00 | 6,191,392.32 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,528,469.50 | 7.38 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,681,940.96 | 1.04 | 11.68 |
| 房地产业 | 4,177,890.00 | 0.23 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,016,185.00 | 0.17 | 1.89 |
| 建筑业 | 1,483,976.00 | 0.08 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 109.03 | 7.93 | 1,685,615,304.56 |
| 2024-06-30 | 15.54 | 104.92 | 3.62 | 1,786,604,558.46 |
| 2024-03-31 | 14.58 | 99.67 | 2.74 | 2,083,564,768.99 |
| 2023-12-31 | 16.04 | 109.35 | 2.46 | 2,452,899,676.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 266 | 5.52 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2322 | 23.26 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 17.40 |
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