鹏扬泓利债券A
(006059)
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累计净值：1.2483
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0593 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0589 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0584 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.0602 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0602 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0604 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0605 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0596 | 0.18% |
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基金全称
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鹏扬泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 张勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.42亿元
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份额规模
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18.3922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.31%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 956,500.00 | 19,703,900.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 209,700.00 | 16,461,450.00 | 0.66 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,025,000.00 | 13,148,020.43 | 0.53 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,854,000.00 | 12,985,934.56 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 629,600.00 | 12,088,320.00 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,500.00 | 11,871,285.12 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,800.00 | 11,686,362.00 | 0.47 |
| 03908 | 中金公司 | 856,800.00 | 11,480,684.40 | 0.46 |
| 03690 | 美团-W | 78,600.00 | 11,300,865.44 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 224,700.00 | 11,055,240.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,230,264.00 | 6.49 | 66.88 |
| 采矿业 | 31,843,225.00 | 1.27 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,140,857.00 | 0.77 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,500,608.00 | 0.74 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 7,128,814.00 | 0.29 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,714,726.00 | 0.15 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.66 | 97.72 | 4.01 | 2,499,743,114.71 |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 109.03 | 7.93 | 1,685,615,304.56 |
| 2024-06-30 | 15.54 | 104.92 | 3.62 | 1,786,604,558.46 |
| 2024-03-31 | 14.58 | 99.67 | 2.74 | 2,083,564,768.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 278 | 5.97 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2334 | 26.57 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 18.83 |
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