鹏扬泓利债券A
(006059)
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累计净值：1.2793
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0903 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0903 | -0.21% |
| 2025-09-01 | 1.0926 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.0887 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0883 | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.0887 | -0.29% |
| 2025-08-26 | 1.0919 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 1.0918 | 0.35% |
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基金全称
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鹏扬泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 张勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.42亿元
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份额规模
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23.7146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.69%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,228,000.00 | 25,763,440.00 | 0.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,100.00 | 17,533,132.46 | 0.51 |
| 02318 | 中国平安 | 379,500.00 | 17,252,338.50 | 0.50 |
| 02601 | 中国太保 | 682,200.00 | 16,704,251.99 | 0.48 |
| 300783 | 三只松鼠 | 591,510.00 | 16,035,836.10 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 218,200.00 | 15,754,040.00 | 0.46 |
| 600522 | 中天科技 | 1,084,000.00 | 15,674,640.00 | 0.45 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,143,000.00 | 14,196,927.54 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 12,685,680.00 | 0.37 |
| 00753 | 中国国航 | 1,712,000.00 | 9,305,100.06 | 0.27 |
| 601111 | 中国国航 | 962,700.00 | 7,595,703.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,812,869.30 | 6.08 | 63.45 |
| 采矿业 | 32,515,342.00 | 0.94 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,170,822.15 | 0.58 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,408,398.00 | 0.56 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 16,035,836.10 | 0.47 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,601,496.00 | 0.34 | 3.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,460,328.00 | 0.33 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,668,929.00 | 0.28 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.76 | 98.23 | 4.96 | 3,448,395,427.99 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 97.72 | 4.01 | 2,499,743,114.71 |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 109.03 | 7.93 | 1,685,615,304.56 |
| 2024-06-30 | 15.54 | 104.92 | 3.62 | 1,786,604,558.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 403 | 9.07 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2459 | 30.28 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 18.83 |
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