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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.1979
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1979 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 1.1895 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 1.1808 | 2.33% |
| 2025-07-16 | 1.1539 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 1.1506 | 0.99% |
| 2025-07-14 | 1.1393 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.1357 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.1347 | -1.06% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.1735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.14%
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最近一月
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7.47%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.18%
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最近两年
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-21.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 517,000.00 | 10,691,560.00 | 7.73 |
| 002171 | 楚江新材 | 830,000.00 | 8,075,900.00 | 5.84 |
| 600458 | 时代新材 | 507,000.00 | 6,956,040.00 | 5.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 6,929,908.05 | 5.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,000.00 | 6,755,000.00 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 6,638,200.00 | 4.80 |
| 600316 | 洪都航空 | 170,000.00 | 6,409,000.00 | 4.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,700.00 | 6,378,415.41 | 4.61 |
| 002967 | 广电计量 | 350,000.00 | 6,156,500.00 | 4.45 |
| 603296 | 华勤技术 | 70,000.00 | 5,647,600.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,193,538.20 | 47.10 | 68.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,257,000.00 | 8.13 | 11.79 |
| 租赁和商务服务业 | 10,691,560.00 | 7.73 | 11.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,233,270.45 | 4.50 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,014,954.16 | 1.46 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,390.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | 3.13 | 5.18 | 138,400,702.20 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 2.27 | 3.88 | 221,492,966.07 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 17.39 | 212,504,976.06 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 15.44 | 275,815,745.78 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.10 | 266,798,359.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 714 | -24.23 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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