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鹏华丰和债券(LOF)C(006057)
鹏华丰和债券(LOF)C
(006057)
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累计净值：1.2276
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2276 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.2259 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2255 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.2262 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2263 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2253 | -0.26% |
| 2025-04-10 | 1.2285 | 0.56% |
| 2025-04-09 | 1.2217 | 0.36% |
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基金全称
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鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政 范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.19%
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最近两年
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-6.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 12,600.00 | 384,300.00 | 1.11 |
| 000789 | 万年青 | 66,800.00 | 334,668.00 | 0.96 |
| 600022 | 山东钢铁 | 230,100.00 | 333,645.00 | 0.96 |
| 605166 | 聚合顺 | 26,900.00 | 321,993.00 | 0.93 |
| 603061 | 金海通 | 4,000.00 | 288,320.00 | 0.83 |
| 603197 | 保隆科技 | 7,400.00 | 279,350.00 | 0.80 |
| 603668 | 天马科技 | 20,300.00 | 258,622.00 | 0.74 |
| 002998 | 优彩资源 | 40,000.00 | 252,800.00 | 0.73 |
| 003000 | 劲仔食品 | 15,400.00 | 210,980.00 | 0.61 |
| 688557 | 兰剑智能 | 10,000.00 | 191,700.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,361,057.31 | 9.66 | 86.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,074.00 | 0.49 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,936.00 | 0.49 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,000.00 | 0.47 | 4.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
| 2024-09-30 | 14.03 | 81.62 | 4.68 | 37,274,079.54 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 83.24 | 6.28 | 38,865,290.79 |
| 2024-03-31 | 12.29 | 83.37 | 4.49 | 45,359,174.90 |
| 2023-12-31 | 13.08 | 81.82 | 4.02 | 47,996,479.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 25 | -0.15 |
| 2023-11-02 | - | 罗政 | 536 | -1.08 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.48 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -1.53 |
| 2018-06-07 | 2023-02-16 | 戴钢 | 1715 | 25.37 |
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