首页 > 基金> 中航瑞景3个月定开C(006054)

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中航瑞景3个月定开C

(006054)

净值：

1.1099

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2394

2025-04-18

净值走势

中航瑞景3个月定开C(006054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1099	0.01%
2025-04-17	1.1098	-0.03%
2025-04-16	1.1101	0.04%
2025-04-15	1.1097	0.00%
2025-04-14	1.1097	0.00%
2025-04-11	1.1097	0.03%
2025-04-10	1.1094	0.05%
2025-04-09	1.1088	-0.01%

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基金情况

基金全称	中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.84%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.94%
最近两年	6.41%

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基金要闻

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中航瑞景3个月定开C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.04	0.02	3,295,823,758.05
2024-09-30	-	111.44	0.02	3,043,748,459.84
2024-06-30	-	108.36	0.04	3,087,715,298.42
2024-03-31	-	112.67	0.04	3,085,096,730.84
2023-12-31	-	109.98	0.02	3,883,187,720.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-08-28	-	茅勇峰	2428	25.42
2018-06-01	2018-06-19	李丹	18	-

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