基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航瑞景3个月定开C(006054) |
净值：
1.0968
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2413 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.83 | 0.20 | 3,020,111,297.40 |
| 2025-03-31 | - | 99.88 | 0.15 | 3,233,098,593.83 |
| 2024-12-31 | - | 101.04 | 0.02 | 3,295,823,758.05 |
| 2024-09-30 | - | 111.44 | 0.02 | 3,043,748,459.84 |
| 2024-06-30 | - | 108.36 | 0.04 | 3,087,715,298.42 |
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