首页 > 基金> 中航瑞景3个月定开A(006053)

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中航瑞景3个月定开A

(006053)

净值：

1.0264

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2359

2025-07-16

净值走势

中航瑞景3个月定开A(006053)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0264	-0.01%
2025-07-15	1.0265	0.09%
2025-07-14	1.0256	-0.04%
2025-07-11	1.0260	-0.01%
2025-07-10	1.0261	-0.07%
2025-07-09	1.0268	0.00%
2025-07-08	1.0268	-0.04%
2025-07-07	1.0272	0.00%

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基金情况

基金全称	中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.33亿元	份额规模	31.3447亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.13%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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中航瑞景3个月定开A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.88	0.15	3,233,098,593.83
2024-12-31	-	101.04	0.02	3,295,823,758.05
2024-09-30	-	111.44	0.02	3,043,748,459.84
2024-06-30	-	108.36	0.04	3,087,715,298.42
2024-03-31	-	112.67	0.04	3,085,096,730.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-08-28	-	茅勇峰	2516	25.66
2018-06-01	2018-06-19	李丹	18	-

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基金公告

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