首页 >
基金>
鹏扬核心价值灵活配置C(006052)
鹏扬核心价值灵活配置C
(006052)
|
|
|
累计净值：1.4990
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.4990 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.4949 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4959 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4969 | -0.30% |
| 2025-04-23 | 1.5014 | 1.22% |
| 2025-04-22 | 1.4833 | 0.71% |
| 2025-04-21 | 1.4728 | 0.46% |
| 2025-04-18 | 1.4660 | -0.04% |
|
基金全称
|
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
李人望
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1326亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.06%
|
|
最近一月
|
-4.22%
|
|
最近三月
|
3.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.79%
|
|
最近两年
|
-21.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,300.00 | 8,393,231.13 | 8.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 445,000.00 | 7,605,411.16 | 7.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,556,200.00 | 6.45 |
| 000333 | 美的集团 | 73,500.00 | 5,769,750.00 | 5.68 |
| 600989 | 宝丰能源 | 380,100.00 | 5,522,853.00 | 5.44 |
| 01209 | 华润万象生活 | 133,800.00 | 4,241,354.36 | 4.17 |
| 600079 | 人福医药 | 198,800.00 | 4,095,280.00 | 4.03 |
| 000858 | 五粮液 | 29,300.00 | 3,848,555.00 | 3.79 |
| 00135 | 昆仑能源 | 484,000.00 | 3,390,071.37 | 3.34 |
| 002749 | 国光股份 | 213,300.00 | 3,240,027.00 | 3.19 |
| 600938 | 中国海油 | 48,200.00 | 1,251,754.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,131,975.65 | 46.38 | 92.81 |
| 采矿业 | 3,645,406.00 | 3.59 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,848.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 5.51 | 3.37 | 101,613,308.68 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 5.53 | 4.55 | 105,283,039.93 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 5.44 | 2.54 | 128,928,979.63 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.08 | 1.97 | 111,521,702.15 |
| 2024-03-31 | 93.98 | 5.51 | 2.27 | 125,713,171.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 132 | 2.05 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 13.68 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 64.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
