基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强A(006048) |
净值：
1.6270
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.6270 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,215,100.00 | 10,790,088.00 | 1.42 |
| 300001 | 特锐德 | 415,600.00 | 10,069,988.00 | 1.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 397,800.00 | 9,109,620.00 | 1.20 |
| 002185 | 华天科技 | 809,700.00 | 8,582,820.00 | 1.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 487,439.00 | 8,291,337.39 | 1.09 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,024,300.00 | 7,989,540.00 | 1.05 |
| 603129 | 春风动力 | 42,500.00 | 7,953,025.00 | 1.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 356,214.00 | 7,893,702.24 | 1.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 859,600.00 | 7,891,128.00 | 1.04 |
| 300866 | 安克创新 | 75,785.00 | 7,814,949.20 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,441,601.64 | 58.87 | 63.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,427,270.41 | 9.51 | 10.22 |
| 金融业 | 63,618,212.52 | 8.35 | 8.97 |
| 采矿业 | 27,200,545.94 | 3.57 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,045,053.86 | 3.28 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,357,784.81 | 1.75 | 1.88 |
| 房地产业 | 12,121,299.74 | 1.59 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,313,856.81 | 1.49 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 7,932,761.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 7,883,696.16 | 1.03 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,867,867.78 | 0.77 | 0.83 |
| 综合 | 5,061,448.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,117,629.44 | 0.54 | 0.58 |
| 建筑业 | 2,808,206.40 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,458,849.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 262,335.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | 4.79 | 3.47 | 761,712,999.23 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.32 | 19.48 | 1,003,084,288.16 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 4.27 | 2.35 | 1,521,857,813.52 |
| 2024-06-30 | 93.53 | 5.30 | 1.22 | 1,414,276,710.67 |
| 2024-03-31 | 91.64 | 3.96 | 3.95 | 2,285,975,374.03 |
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