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首页 > 基金> 长城久瑞三个月定开债发起式(006045)
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长城久瑞三个月定开债发起式

(006045)
净值：
1.1139
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2064 2025-07-18
  • 净值走势
长城久瑞三个月定开债发起式(006045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11390.01%
2025-07-171.11380.02%
2025-07-161.11360.01%
2025-07-151.11350.06%
2025-07-141.1128-0.02%
2025-07-111.1130-0.02%
2025-07-101.1132-0.04%
2025-07-091.11370.00%
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基金情况

基金全称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.06亿元 份额规模 12.6467亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.570.031,405,978,730.23
2025-03-31-109.060.061,392,284,772.20
2024-12-31-108.240.022,246,721,294.06
2024-09-30-110.200.022,260,191,361.81
2024-06-30-118.820.072,255,906,609.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-吴冰燕10989.67
2019-08-282024-05-29张棪173617.52
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