首页 > 基金> 永赢惠益债券A(006043)

永赢惠益债券A

(006043)

净值:
1.1125
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2869 2025-04-30
  • 净值走势
永赢惠益债券A(006043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11250.07%
2025-04-291.11170.16%
2025-04-281.10990.09%
2025-04-251.10890.03%
2025-04-241.1086-0.02%
2025-04-231.1088-0.08%
2025-04-221.10970.08%
2025-04-211.1088-0.08%
基金全称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 106.43亿元 份额规模 96.7710亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.15%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 10.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.05-10,653,949,184.62
2024-12-31-100.98-12,578,007,779.43
2024-09-30-110.04-10,845,045,501.52
2024-06-30-129.89-8,511,564,682.33
2024-03-31-133.730.088,272,085,152.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-吴玮187020.27
2020-12-182023-02-09杨野7837.12
2019-11-272021-06-23江凌5744.74
2018-11-012019-06-25史浩翔2362.75
2018-06-152019-12-11乔嘉麒5446.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年