基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永瑞定开债券(006040) |
净值：
1.0442
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1982 | 2022-06-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | 93.13 | 6.93 | 102,281,179.41 |
| 2021-12-31 | - | 102.47 | 4.64 | 101,937,438.76 |
| 2021-09-30 | - | 111.98 | 1.59 | 150,942,115.49 |
| 2021-06-30 | - | 91.08 | 0.80 | 1,714,903,913.02 |
| 2021-03-31 | - | 107.52 | 1.36 | 1,738,342,583.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | 2022-06-24 | 祝璐琛 | 1206 | 1.49 |
| 2018-12-04 | 2022-06-23 | 王涛 | 1297 | 16.61 |
| 2018-06-13 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1423 | 20.13 |
| 2018-06-01 | 2018-09-13 | 姚荻帆 | 104 | 1.85 |
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