基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.6353
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.6353 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 700,000.00 | 18,557,000.00 | 5.02 |
| 000651 | 格力电器 | 390,000.00 | 17,729,400.00 | 4.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,000,000.00 | 14,765,280.00 | 3.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,780,000.00 | 14,079,800.00 | 3.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,000,000.00 | 14,040,000.00 | 3.80 |
| 03306 | 江南布衣 | 1,000,000.00 | 13,639,427.40 | 3.69 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,500,000.00 | 12,610,471.95 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 3.38 |
| 09987 | 百胜中国 | 33,000.00 | 12,333,622.95 | 3.34 |
| 02338 | 潍柴动力 | 500,000.00 | 7,557,977.70 | 2.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 300,000.00 | 4,923,000.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,719,820.56 | 35.36 | 79.12 |
| 租赁和商务服务业 | 14,040,000.00 | 3.80 | 8.50 |
| 金融业 | 12,598,000.00 | 3.41 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,840,800.00 | 2.12 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.54 | 5.33 | 10.58 | 369,669,690.60 |
| 2024-12-31 | 84.56 | 4.14 | 20.27 | 292,633,422.80 |
| 2024-09-30 | 80.89 | 5.67 | 35.45 | 268,707,925.16 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 5.18 | 5.66 | 296,369,992.05 |
| 2024-03-31 | 79.38 | 5.30 | 17.86 | 221,258,171.87 |
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