基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.7707
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7707 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03306 | 江南布衣 | 896,000.00 | 14,135,954.56 | 5.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,000.00 | 13,117,488.80 | 5.02 |
| 600900 | 长江电力 | 380,000.00 | 11,453,200.00 | 4.39 |
| 00270 | 粤海投资 | 1,840,000.00 | 11,007,601.28 | 4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 240,000.00 | 10,780,800.00 | 4.13 |
| 01836 | 九兴控股 | 788,000.00 | 10,419,940.70 | 3.99 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 880,000.00 | 10,111,701.60 | 3.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,380,000.00 | 10,074,000.00 | 3.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,280,000.00 | 8,908,800.00 | 3.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 500,000.00 | 7,690,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,692,284.15 | 21.33 | 46.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,885,020.00 | 11.06 | 24.03 |
| 租赁和商务服务业 | 14,210,000.00 | 5.44 | 11.82 |
| 金融业 | 12,921,474.90 | 4.95 | 10.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,585,000.00 | 2.14 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,845,800.00 | 1.09 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,925.08 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.97 | 5.45 | 3.40 | 261,066,768.26 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 5.33 | 10.58 | 369,669,690.60 |
| 2024-12-31 | 84.56 | 4.14 | 20.27 | 292,633,422.80 |
| 2024-09-30 | 80.89 | 5.67 | 35.45 | 268,707,925.16 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 5.18 | 5.66 | 296,369,992.05 |
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