基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景恒混合C(006038) |
净值：
2.6072
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：2.6072 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 250,500.00 | 24,554,010.00 | 3.34 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 19,784,540.10 | 2.69 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 19,448,952.84 | 2.65 |
| 688519 | 南亚新材 | 857,200.00 | 18,224,072.00 | 2.48 |
| 688267 | 中触媒 | 714,200.00 | 16,783,700.00 | 2.28 |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 16,095,600.00 | 2.19 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,397,264.00 | 15,593,466.24 | 2.12 |
| 688136 | 科兴制药 | 679,806.00 | 14,860,559.16 | 2.02 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 14,774,500.00 | 2.01 |
| 001201 | 东瑞股份 | 875,396.00 | 13,848,764.72 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,635,354.00 | 73.56 | 83.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,283,447.79 | 8.88 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,262,852.11 | 2.21 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,848,764.72 | 1.88 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,535,872.00 | 1.30 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,876,610.00 | 0.39 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,637.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.35 | 5.55 | 908,135,785.52 |
| 2023-12-31 | 92.34 | 4.01 | 3.63 | 3,291,027,958.92 |
微信公众号
证券之星APP
