基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景恒混合C(006038) |
净值：
3.1569
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日增长率：
0.96%
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累计净值：3.1569 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 22,828,926.00 | 2.75 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 22,125,414.24 | 2.67 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 21,745,170.20 | 2.62 |
| 688199 | 久日新材 | 819,958.00 | 19,351,008.80 | 2.33 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,144,164.00 | 16,739,119.32 | 2.02 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 16,383,784.00 | 1.97 |
| 688011 | 新光光电 | 547,566.00 | 14,318,850.90 | 1.72 |
| 835185 | 贝特瑞 | 612,997.00 | 14,282,830.10 | 1.72 |
| 300958 | 建工修复 | 1,043,382.00 | 13,741,340.94 | 1.66 |
| 001201 | 东瑞股份 | 875,396.00 | 13,621,161.76 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,596,698.73 | 50.30 | 71.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,246,514.24 | 8.58 | 12.26 |
| 房地产业 | 25,936,125.00 | 3.12 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,395,882.00 | 2.94 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,491,195.15 | 2.35 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,621,161.76 | 1.64 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 8,803,217.80 | 1.06 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
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