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首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券A(006037)
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国泰瑞和纯债债券A

(006037)
净值：
1.0456
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2626 2025-04-29
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券A(006037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04560.08%
2025-04-281.04480.03%
2025-04-251.04450.02%
2025-04-241.0443-0.02%
2025-04-231.0445-0.04%
2025-04-221.04490.03%
2025-04-211.0446-0.06%
2025-04-181.04520.03%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.10亿元 份额规模 11.6273亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 8.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
2024-12-31-117.180.081,232,527,629.91
2024-09-30-118.020.281,260,243,340.53
2024-06-30-113.640.051,260,417,852.07
2024-03-31-99.960.081,244,216,153.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊7558.50
2018-09-272020-03-13吴晨5339.52
2018-09-272020-05-12陈雷59311.23
2018-08-302023-05-05黄志翔170918.97
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