首页 > 基金> 国联恒惠纯债A(006035)

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招募书

国联恒惠纯债A

(006035)

净值：

1.1637

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2417

2025-09-03

净值走势

国联恒惠纯债A(006035)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1637	0.05%
2025-09-02	1.1631	0.01%
2025-09-01	1.1630	0.03%
2025-08-29	1.1626	0.01%
2025-08-28	1.1625	-0.06%
2025-08-27	1.1632	-0.01%
2025-08-26	1.1633	0.04%
2025-08-25	1.1628	0.08%

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基金情况

基金全称	国联恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	韩正宇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.84亿元	份额规模	9.3153亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	5.69%

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基金要闻

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国联恒惠纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.79	0.41	1,084,033,982.03
2025-03-31	-	117.41	0.91	1,076,733,599.23
2024-12-31	-	127.48	0.30	1,089,158,125.20
2024-09-30	-	116.42	0.41	1,072,537,561.15
2024-06-30	-	131.51	0.45	1,069,208,084.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-27	-	韩正宇	1502	14.18
2019-05-10	2021-07-27	哈默	809	9.62
2018-12-27	2020-03-05	王玥	434	4.72

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基金公告

08-02国联恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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