基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) |
净值：
1.9704
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.9704 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,556,200.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,660.00 | 4,213,980.40 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 91,000.00 | 3,939,390.00 | 1.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 2,883,120.00 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 57,000.00 | 2,591,220.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 2,516,868.00 | 1.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,200.00 | 2,337,120.00 | 1.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 160,800.00 | 2,321,952.00 | 1.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 139,000.00 | 2,299,060.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,410,089.74 | 49.76 | 53.57 |
| 金融业 | 46,608,174.00 | 20.81 | 22.41 |
| 采矿业 | 11,449,761.00 | 5.12 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,918,844.72 | 4.43 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,105,173.26 | 3.62 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,236,025.00 | 2.79 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,189,689.00 | 1.42 | 1.53 |
| 建筑业 | 3,040,805.00 | 1.35 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,499,877.42 | 1.12 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,635,848.00 | 0.73 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 1,379,355.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,156,464.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 475,400.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,929.00 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365,721.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 112,185.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.89 | 0.01 | 8.19 | 223,901,942.97 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 7.61 | 226,549,119.46 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.44 | 5.83 | 257,240,374.91 |
| 2024-06-30 | 92.39 | 0.43 | 7.41 | 269,781,386.35 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 0.42 | 7.30 | 268,529,831.55 |
微信公众号
证券之星APP
