基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券C(006031) |
净值：
1.7293
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.7293 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,815,600.00 | 35,131,860.00 | 2.29 |
| 688037 | 芯源微 | 240,974.00 | 25,832,412.80 | 1.69 |
| 688385 | 复旦微电 | 480,675.00 | 23,682,857.25 | 1.55 |
| 002683 | 广东宏大 | 661,500.00 | 22,451,310.00 | 1.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 618,200.00 | 19,467,118.00 | 1.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 672,694.00 | 19,292,863.92 | 1.26 |
| 300661 | 圣邦股份 | 249,470.00 | 18,153,931.90 | 1.18 |
| 000997 | 新大陆 | 523,900.00 | 16,963,882.00 | 1.11 |
| 600391 | 航发科技 | 573,000.00 | 16,731,600.00 | 1.09 |
| 688088 | 虹软科技 | 323,951.00 | 15,630,635.75 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,724,602.47 | 13.49 | 68.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,563,750.35 | 3.10 | 15.66 |
| 采矿业 | 22,451,310.00 | 1.46 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,967,160.00 | 0.98 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 11,474,716.00 | 0.75 | 3.78 |
| 金融业 | 464,117.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.81 | 108.61 | 1.74 | 1,532,517,237.82 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 105.93 | 1.56 | 1,543,191,733.16 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 102.18 | 6.77 | 1,559,025,688.48 |
| 2024-09-30 | 19.38 | 108.05 | 2.64 | 2,804,279,574.60 |
| 2024-06-30 | 20.12 | 110.96 | 1.34 | 3,303,983,789.39 |
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