首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券A(006026)

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东吴鼎泰纯债债券A

(006026)

净值：

1.1179

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2029

2025-04-30

净值走势

东吴鼎泰纯债债券A(006026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1179	0.01%
2025-04-29	1.1178	0.03%
2025-04-28	1.1175	0.01%
2025-04-25	1.1174	0.00%
2025-04-24	1.1174	-0.01%
2025-04-23	1.1175	-0.02%
2025-04-22	1.1177	0.01%
2025-04-21	1.1176	-0.01%

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基金情况

基金全称	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	东吴基金
基金经理	邵笛杜澄楷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.3381亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.43%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	2.94%
最近两年	7.20%

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基金要闻

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东吴鼎泰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.77	0.01	819,910,651.27
2024-12-31	-	117.15	0.01	895,597,712.88
2024-09-30	-	120.31	0.07	1,980,452,655.66
2024-06-30	-	94.28	0.28	2,975,129,428.83
2024-03-31	-	110.44	1.32	2,206,676,156.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	杜澄楷	554	6.41
2022-05-09	-	邵笛	1089	8.56
2018-11-08	2021-07-19	黄婧丽	984	9.04
2018-11-02	2022-05-09	陈晨	1284	11.87

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