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诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
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累计净值：2.2255
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2255 | -0.45% |
| 2025-09-02 | 2.2355 | -4.06% |
| 2025-09-01 | 2.3300 | 2.47% |
| 2025-08-29 | 2.2739 | -3.43% |
| 2025-08-28 | 2.3546 | 7.18% |
| 2025-08-27 | 2.1968 | -1.78% |
| 2025-08-26 | 2.2366 | -0.80% |
| 2025-08-25 | 2.2546 | -0.51% |
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基金全称
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诺安优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.57亿元
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份额规模
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5.6980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.97%
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最近一月
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6.18%
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最近三月
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18.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.56%
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最近两年
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33.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 684,582.00 | 196,926,858.12 | 8.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,228,813.00 | 187,643,766.47 | 8.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,126,858.00 | 187,525,069.86 | 8.35 |
| 688012 | 中微公司 | 1,016,358.00 | 185,282,063.40 | 8.25 |
| 002371 | 北方华创 | 408,787.00 | 180,769,699.27 | 8.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,167,606.00 | 179,472,718.26 | 7.99 |
| 301269 | 华大九天 | 1,442,553.00 | 178,703,465.64 | 7.96 |
| 688037 | 芯源微 | 1,643,259.00 | 176,157,364.80 | 7.85 |
| 600895 | 张江高科 | 6,649,400.00 | 170,889,580.00 | 7.61 |
| 301095 | 广立微 | 2,881,800.00 | 162,072,432.00 | 7.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,424,556.73 | 64.88 | 68.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,638,892.66 | 22.17 | 23.41 |
| 房地产业 | 170,889,580.00 | 7.61 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,233.63 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,197.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 5.77 | 544,303,443.75 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 6.15 | 349,659,365.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1130 | 36.19 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
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