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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.6906
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6906 | -0.86% |
| 2025-09-02 | 1.7053 | 0.12% |
| 2025-09-01 | 1.7033 | -0.21% |
| 2025-08-29 | 1.7068 | -0.14% |
| 2025-08-28 | 1.7092 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 1.7023 | -1.83% |
| 2025-08-26 | 1.7340 | 0.24% |
| 2025-08-25 | 1.7298 | 0.70% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.12%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 173,400.00 | 1,083,750.00 | 2.06 |
| 002233 | 塔牌集团 | 145,100.00 | 1,073,740.00 | 2.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 118,500.00 | 1,032,135.00 | 1.96 |
| 000708 | 中信特钢 | 87,100.00 | 1,024,296.00 | 1.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 56,700.00 | 1,000,755.00 | 1.90 |
| 000538 | 云南白药 | 17,900.00 | 998,641.00 | 1.89 |
| 001323 | 慕思股份 | 31,800.00 | 959,088.00 | 1.82 |
| 601886 | 江河集团 | 154,700.00 | 951,405.00 | 1.80 |
| 600064 | 南京高科 | 122,248.00 | 942,532.08 | 1.79 |
| 000027 | 深圳能源 | 146,900.00 | 937,222.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,408,967.80 | 42.50 | 45.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,048,815.00 | 11.47 | 12.41 |
| 金融业 | 5,136,303.60 | 9.74 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,723,491.75 | 7.06 | 7.64 |
| 采矿业 | 3,385,868.64 | 6.42 | 6.94 |
| 建筑业 | 2,448,899.00 | 4.64 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 2,335,798.00 | 4.43 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,385.00 | 2.16 | 2.34 |
| 房地产业 | 942,532.08 | 1.79 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,888.00 | 1.78 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,496.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,763.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.92 | 11,080,864.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 329 | 3.78 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2605 | 69.06 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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