基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强A(006020) |
净值：
1.6236
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.6236 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 45,809,400.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,925.00 | 42,606,263.50 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 619,234.00 | 34,355,102.32 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 352,807.00 | 25,472,665.40 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 543,014.00 | 24,951,493.30 | 1.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,842,068.00 | 21,994,291.92 | 1.43 |
| 601138 | 工业富联 | 987,600.00 | 21,114,888.00 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 647,900.00 | 18,063,452.00 | 1.17 |
| 601288 | 农业银行 | 2,704,300.00 | 15,901,284.00 | 1.03 |
| 000100 | TCL科技 | 3,658,405.00 | 15,840,893.65 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,170,502.26 | 46.49 | 49.03 |
| 金融业 | 366,773,718.93 | 23.78 | 25.08 |
| 采矿业 | 78,520,517.96 | 5.09 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,774,012.95 | 4.19 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,710,946.00 | 4.00 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,229,132.00 | 3.77 | 3.98 |
| 建筑业 | 34,587,493.20 | 2.24 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,894,228.00 | 0.97 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 14,633,603.00 | 0.95 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,513,515.00 | 0.75 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,815,030.50 | 0.64 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 9,194,016.00 | 0.60 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,862,038.00 | 0.38 | 0.40 |
| 教育 | 5,804,568.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,793,916.00 | 0.38 | 0.40 |
| 房地产业 | 3,294,949.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.26 | 5.31 | 1,542,802,576.71 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 0.04 | 16.11 | 1,578,162,144.32 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.28 | 1,691,971,959.85 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 5.37 | 1,288,930,195.71 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 5.83 | 962,647,302.56 |
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