基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠安债券(006016) |
净值：
1.0400
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2418 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.23 | 0.96 | 713,321,856.08 |
| 2025-03-31 | - | 121.49 | 1.43 | 814,054,296.87 |
| 2024-12-31 | - | 124.31 | 0.57 | 1,047,805,229.63 |
| 2024-09-30 | - | 135.17 | 0.42 | 1,024,812,632.26 |
| 2024-06-30 | - | 128.63 | 0.88 | 1,030,127,513.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-12 | - | 李瑾懿 | 1212 | 9.30 |
| 2021-12-29 | 2023-06-16 | 苏宁 | 534 | 4.65 |
| 2019-02-13 | 2020-03-12 | 张文平 | 393 | 4.49 |
| 2018-06-04 | 2021-12-29 | 张恒 | 1304 | 14.38 |
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