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易方达鑫转招利混合C(006014)
易方达鑫转招利混合C
(006014)
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累计净值：1.8878
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8228 | 0.28% |
| 2025-09-02 | 1.8177 | -1.42% |
| 2025-09-01 | 1.8438 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.8468 | -0.26% |
| 2025-08-28 | 1.8516 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.8445 | -3.01% |
| 2025-08-26 | 1.9017 | -0.26% |
| 2025-08-25 | 1.9067 | 0.51% |
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基金全称
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易方达鑫转招利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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10.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.24%
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最近两年
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13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 46,800.00 | 5,045,508.00 | 2.43 |
| 688696 | 极米科技 | 43,501.00 | 4,974,774.36 | 2.39 |
| 603444 | 吉比特 | 15,700.00 | 4,740,615.00 | 2.28 |
| 002841 | 视源股份 | 129,200.00 | 4,470,320.00 | 2.15 |
| 002293 | 罗莱生活 | 446,000.00 | 3,898,040.00 | 1.88 |
| 603833 | 欧派家居 | 66,300.00 | 3,742,635.00 | 1.80 |
| 300253 | 卫宁健康 | 335,530.00 | 3,556,618.00 | 1.71 |
| 300973 | 立高食品 | 62,400.00 | 3,043,248.00 | 1.46 |
| 300662 | 科锐国际 | 61,300.00 | 1,821,223.00 | 0.88 |
| 002557 | 洽洽食品 | 79,800.00 | 1,725,276.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,342,939.36 | 14.61 | 71.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,770,083.00 | 4.70 | 23.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,821,223.00 | 0.88 | 4.30 |
| 住宿和餐饮业 | 445,830.00 | 0.21 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.40 | 84.84 | 1.50 | 207,745,549.37 |
| 2025-03-31 | 21.87 | 84.96 | 1.34 | 210,371,650.65 |
| 2024-12-31 | 20.05 | 85.43 | 1.80 | 203,705,461.85 |
| 2024-09-30 | 20.30 | 85.74 | 25.13 | 216,052,603.49 |
| 2024-06-30 | 26.40 | 83.53 | 2.31 | 213,158,124.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 胡文伯 | 904 | 14.11 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 30.26 |
| 2020-03-07 | 2023-06-28 | 杨康 | 1208 | 24.90 |
| 2019-01-29 | 2020-03-07 | 张清华 | 403 | 30.12 |
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