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易方达鑫转招利混合C(006014)
易方达鑫转招利混合C
(006014)
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累计净值：1.7049
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6399 | 1.30% |
| 2025-06-03 | 1.6189 | 0.70% |
| 2025-05-30 | 1.6076 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 1.6092 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 1.5936 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.5932 | -0.50% |
| 2025-05-26 | 1.6012 | -0.27% |
| 2025-05-23 | 1.6056 | -0.44% |
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基金全称
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易方达鑫转招利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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4.16%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.17%
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最近两年
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5.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 47,762.00 | 6,374,316.52 | 3.03 |
| 002841 | 视源股份 | 120,000.00 | 4,566,000.00 | 2.17 |
| 002293 | 罗莱生活 | 517,200.00 | 4,189,320.00 | 1.99 |
| 603833 | 欧派家居 | 66,300.00 | 4,142,424.00 | 1.97 |
| 300973 | 立高食品 | 96,400.00 | 3,962,040.00 | 1.88 |
| 002916 | 深南电路 | 31,100.00 | 3,920,466.00 | 1.86 |
| 300253 | 卫宁健康 | 315,130.00 | 3,403,404.00 | 1.62 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 60,200.00 | 3,258,024.00 | 1.55 |
| 603444 | 吉比特 | 12,800.00 | 2,854,272.00 | 1.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 101,300.00 | 2,629,748.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,225,711.69 | 17.22 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,414,376.00 | 4.00 | 18.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,370,928.00 | 0.65 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.87 | 84.96 | 1.34 | 210,371,650.65 |
| 2024-12-31 | 20.05 | 85.43 | 1.80 | 203,705,461.85 |
| 2024-09-30 | 20.30 | 85.74 | 25.13 | 216,052,603.49 |
| 2024-06-30 | 26.40 | 83.53 | 2.31 | 213,158,124.72 |
| 2024-03-31 | 28.48 | 86.53 | 2.68 | 257,815,515.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 胡文伯 | 813 | 2.66 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 30.26 |
| 2020-03-07 | 2023-06-28 | 杨康 | 1208 | 24.90 |
| 2019-01-29 | 2020-03-07 | 张清华 | 403 | 30.12 |
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