首页 >
基金>
易方达鑫转招利混合C(006014)
易方达鑫转招利混合C
(006014)
|
|
|
累计净值：1.6209
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5559 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 1.5638 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 1.5545 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.5674 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 1.5756 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.5725 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.5720 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 1.5537 | 1.44% |
|
基金全称
|
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡文伯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2588亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.06%
|
|
最近一月
|
-8.34%
|
|
最近三月
|
-0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.52%
|
|
最近两年
|
-4.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 49,967.00 | 4,897,765.34 | 2.40 |
| 002916 | 深南电路 | 37,600.00 | 4,700,000.00 | 2.31 |
| 603833 | 欧派家居 | 66,300.00 | 4,570,722.00 | 2.24 |
| 300973 | 立高食品 | 116,300.00 | 4,539,189.00 | 2.23 |
| 000858 | 五粮液 | 27,700.00 | 3,879,108.00 | 1.90 |
| 002841 | 视源股份 | 92,600.00 | 3,417,866.00 | 1.68 |
| 300253 | 卫宁健康 | 450,130.00 | 3,222,930.80 | 1.58 |
| 002557 | 洽洽食品 | 101,300.00 | 2,942,765.00 | 1.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 67,300.00 | 2,718,920.00 | 1.33 |
| 688598 | 金博股份 | 108,119.00 | 2,276,986.14 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,625,557.48 | 18.47 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,222,930.80 | 1.58 | 7.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.05 | 85.43 | 1.80 | 203,705,461.85 |
| 2024-09-30 | 20.30 | 85.74 | 25.13 | 216,052,603.49 |
| 2024-06-30 | 26.40 | 83.53 | 2.31 | 213,158,124.72 |
| 2024-03-31 | 28.48 | 86.53 | 2.68 | 257,815,515.97 |
| 2023-12-31 | 29.37 | 86.67 | 2.18 | 278,784,061.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 胡文伯 | 768 | -2.60 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 30.26 |
| 2020-03-07 | 2023-06-28 | 杨康 | 1208 | 24.90 |
| 2019-01-29 | 2020-03-07 | 张清华 | 403 | 30.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
