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诺安积极配置混合A(006007)
诺安积极配置混合A
(006007)
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累计净值：1.3322
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3322 | -1.21% |
| 2025-09-02 | 1.3485 | -1.32% |
| 2025-09-01 | 1.3666 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.3671 | 1.24% |
| 2025-08-28 | 1.3504 | 0.87% |
| 2025-08-27 | 1.3388 | -1.95% |
| 2025-08-26 | 1.3654 | -0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3671 | 1.49% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.6585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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6.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.60%
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最近两年
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-3.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 341,800.00 | 15,353,656.00 | 5.41 |
| 000333 | 美的集团 | 197,300.00 | 14,245,060.00 | 5.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,994,256.00 | 3.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,226,900.00 | 8,956,370.00 | 3.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 41,510.00 | 7,321,948.90 | 2.58 |
| 002956 | 西麦食品 | 217,000.00 | 5,092,990.00 | 1.80 |
| 300973 | 立高食品 | 100,700.00 | 4,911,139.00 | 1.73 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 368,800.00 | 4,768,584.00 | 1.68 |
| 300010 | 豆神教育 | 544,000.00 | 4,509,760.00 | 1.59 |
| 002727 | 一心堂 | 275,500.00 | 4,501,670.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,150,552.40 | 46.95 | 66.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,848,855.50 | 5.24 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 13,725,362.00 | 4.84 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,020,460.72 | 2.48 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,743,785.00 | 2.03 | 2.88 |
| 金融业 | 5,552,761.00 | 1.96 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,043,809.40 | 1.78 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 4,797,989.00 | 1.69 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,829,677.00 | 1.35 | 1.92 |
| 建筑业 | 2,830,410.00 | 1.00 | 1.42 |
| 房地产业 | 2,732,969.00 | 0.96 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 474,768.00 | 0.17 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 8.04 | 283,610,667.91 |
| 2025-03-31 | 76.88 | - | 7.21 | 296,223,912.76 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 8.11 | 245,956,382.99 |
| 2024-09-30 | 85.98 | - | 7.90 | 262,332,593.90 |
| 2024-06-30 | 71.26 | - | 7.38 | 236,524,703.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 1056 | -7.14 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 11.91 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 0.91 |
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