诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.3405
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3405 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.3424 | -0.34% |
| 2025-09-01 | 1.3470 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.3472 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.3463 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.3465 | -0.46% |
| 2025-08-26 | 1.3527 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.3518 | 0.31% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.38%
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最近两年
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10.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 6,200.00 | 219,170.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 166,204.00 | 0.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 13,600.00 | 145,384.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.11 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,200.00 | 132,704.00 | 0.11 |
| 603508 | 思维列控 | 5,000.00 | 132,400.00 | 0.11 |
| 603855 | 华荣股份 | 5,800.00 | 128,354.00 | 0.10 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,800.00 | 125,892.00 | 0.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,100.00 | 124,740.00 | 0.10 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 117,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,506,610.60 | 11.83 | 72.82 |
| 批发和零售业 | 1,232,897.85 | 1.01 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987,574.00 | 0.81 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 628,407.00 | 0.51 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,908.00 | 0.37 | 2.28 |
| 采矿业 | 440,241.00 | 0.36 | 2.21 |
| 金融业 | 364,209.00 | 0.30 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,960.00 | 0.20 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,173.00 | 0.13 | 0.81 |
| 房地产业 | 159,564.00 | 0.13 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,715.00 | 0.13 | 0.80 |
| 建筑业 | 105,183.00 | 0.09 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 82,176.00 | 0.07 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 81,450.00 | 0.07 | 0.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 80,484.00 | 0.07 | 0.40 |
| 综合 | 79,170.00 | 0.06 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 79,130.00 | 0.06 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,832.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 78.32 | 7.66 | 23,972,926.24 |
| 2024-09-30 | 27.28 | 71.92 | 0.94 | 36,977,009.78 |
| 2024-06-30 | 20.82 | 73.59 | 4.43 | 36,149,232.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 839 | 11.21 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 927 | 9.82 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1392 | 11.27 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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