基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
1.8866
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日增长率：
2.21%
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累计净值：2.4298 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,135,978.00 | 143,794,038.96 | 8.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,832,451.00 | 139,356,589.20 | 8.18 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 454,000.00 | 121,835,440.00 | 7.16 |
| 06160 | 百济神州 | 698,496.00 | 107,128,331.52 | 6.29 |
| 01530 | 三生制药 | 7,395,000.00 | 81,640,800.00 | 4.80 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1,936,031.00 | 53,763,580.87 | 3.16 |
| 01177 | 中国生物制药 | 14,809,675.00 | 51,241,475.50 | 3.01 |
| 02268 | 药明合联 | 1,237,500.00 | 50,700,375.00 | 2.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 433,401.00 | 43,227,415.74 | 2.54 |
| 002821 | 凯莱英 | 454,700.00 | 35,807,625.00 | 2.10 |
| 06821 | 凯莱英 | 241,261.00 | 12,111,302.20 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,511,395.98 | 34.51 | 71.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,384,064.95 | 10.65 | 22.14 |
| 卫生和社会工作 | 30,623,680.00 | 1.80 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 19,601,559.00 | 1.15 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.70 | 1,702,621,969.44 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.98 | 1,434,262,955.53 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 8.18 | 1,777,586,793.40 |
| 2024-06-30 | 85.03 | - | 15.29 | 1,639,099,809.39 |
| 2024-03-31 | 92.81 | 0.19 | 7.29 | 1,831,538,347.50 |
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