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首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)
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嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)
净值：
1.4558
日增长率：
-1.97%
累计净值：1.4558 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.4558-1.97%
2025-09-021.48510.42%
2025-09-011.4789-1.09%
2025-08-291.4952-0.11%
2025-08-281.49690.92%
2025-08-271.4832-2.13%
2025-08-261.5155-0.85%
2025-08-251.52850.94%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.85%
最近一月 0.47%
最近三月 7.62%
最近六月 0.00%
最近一年 36.81%
最近两年 29.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,762.720.00
300059东方财富60.001,387.800.00
601377兴业证券110.00680.900.00
601128常熟银行11.0081.070.00
400174中天3200.0080.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,912.490.0198.00
房地产业80.00-2.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
2024-12-311.36-5.6171,987,390.43
2024-09-300.30-6.2257,662,553.42
2024-06-300.30-5.3546,764,960.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉131718.64
2019-09-282021-09-24李直7271.58
2018-06-152019-09-28何如47020.59
2018-06-152022-01-27刘珈吟132222.96
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