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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.0105
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0105 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0109 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 1.0141 | 0.33% |
| 2025-04-15 | 1.0108 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0110 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.0061 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0060 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 1.0009 | 0.32% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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-8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,900.00 | 694,008.00 | 1.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 27,000.00 | 611,010.00 | 1.12 |
| 601088 | 中国神华 | 12,800.00 | 556,544.00 | 1.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,600.00 | 479,156.00 | 0.88 |
| 600028 | 中国石化 | 70,500.00 | 470,940.00 | 0.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 62,200.00 | 435,400.00 | 0.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 32,100.00 | 386,163.00 | 0.71 |
| 000975 | 山金国际 | 24,600.00 | 378,102.00 | 0.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,800.00 | 345,268.00 | 0.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 23,140.00 | 327,893.80 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,791,480.00 | 14.23 | 47.20 |
| 采矿业 | 4,729,140.80 | 8.64 | 28.65 |
| 金融业 | 2,165,277.00 | 3.95 | 13.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 524,085.00 | 0.96 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,986.00 | 0.87 | 2.90 |
| 建筑业 | 342,990.00 | 0.63 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,622.00 | 0.36 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,057.00 | 0.35 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,022.00 | 0.09 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 41,900.00 | 0.08 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.15 | 77.96 | 7.04 | 54,754,020.61 |
| 2024-09-30 | 33.43 | 70.92 | 6.61 | 54,444,430.13 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 64.17 | 7.47 | 51,970,288.21 |
| 2024-03-31 | 53.44 | 37.65 | 6.18 | 53,018,838.38 |
| 2023-12-31 | 60.37 | 22.93 | 7.79 | 56,819,589.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 317 | 5.06 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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