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首页 > 基金> 国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)
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国投瑞银顺昌纯债债券A

(005996)
净值：
1.1364
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2534 2025-09-03
  • 净值走势
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.13640.04%
2025-09-021.13590.01%
2025-09-011.13580.04%
2025-08-291.13540.00%
2025-08-281.1354-0.04%
2025-08-271.13590.02%
2025-08-261.13570.04%
2025-08-251.13530.06%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.82亿元 份额规模 12.1764亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.234.661,423,299,980.54
2025-03-31-117.491.801,288,131,152.87
2024-12-31-99.769.101,782,189,517.11
2024-09-30-108.411.992,984,905,382.31
2024-06-30-106.240.713,212,114,089.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-07-王侃176318.74
2018-09-152020-11-14徐栋7916.85
2018-09-062020-11-13李达夫7997.00
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