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首页 > 基金> 国投瑞银顺泓债券(005995)
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国投瑞银顺泓债券

(005995)
净值：
1.0543
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2716 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银顺泓债券(005995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05430.03%
2025-04-291.05400.12%
2025-04-281.05270.06%
2025-04-251.05210.01%
2025-04-241.05200.00%
2025-04-231.0520-0.07%
2025-04-221.05270.06%
2025-04-211.0521-0.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.7670亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.420.901,020,005,794.05
2024-12-31-132.980.221,029,126,159.41
2024-09-30-121.418.991,022,580,344.38
2024-06-30-129.940.111,016,966,218.98
2024-03-31-132.660.841,028,723,515.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-02-宋璐200822.05
2018-07-052019-11-16狄晓娇4996.54
2018-06-262020-12-01颜文浩88910.46
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