基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信超短债债券A(005992) |
净值：
1.1128
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1915 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.38 | 0.75 | 1,702,286,422.88 |
| 2024-09-30 | - | 103.05 | 1.37 | 408,790,379.44 |
| 2024-06-30 | - | 91.25 | 0.89 | 34,280,980.54 |
| 2024-03-31 | - | 105.37 | 2.65 | 45,262,704.29 |
| 2023-12-31 | - | 88.67 | 4.30 | 34,568,781.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-22 | - | 江磊 | 730 | 5.61 |
| 2021-12-25 | 2023-05-27 | 杨逸君 | 518 | 2.98 |
| 2018-06-13 | 2022-07-09 | 沈荣 | 1487 | 12.40 |
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