长信利丰债券A
(005991)
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累计净值：1.5910
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0990 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.0990 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.0970 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.0960 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 1.0980 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0980 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0980 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.0970 | -0.18% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.46%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 72,100.00 | 1,682,814.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 1,573,650.00 | 0.75 |
| 002014 | 永新股份 | 119,000.00 | 1,442,280.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 31,600.00 | 1,419,472.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 0.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 57,300.00 | 1,230,804.00 | 0.59 |
| 300037 | 新宙邦 | 34,300.00 | 1,207,360.00 | 0.58 |
| 603809 | 豪能股份 | 76,800.00 | 1,175,040.00 | 0.56 |
| 601658 | 邮储银行 | 203,800.00 | 1,114,786.00 | 0.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 8,200.00 | 1,101,424.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,495,391.04 | 6.47 | 58.38 |
| 金融业 | 4,380,687.00 | 2.10 | 18.95 |
| 采矿业 | 2,135,618.00 | 1.02 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,047,752.00 | 0.50 | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,204.00 | 0.38 | 3.46 |
| 建筑业 | 643,513.00 | 0.31 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615,902.00 | 0.30 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 100.14 | 3.24 | 302,915,506.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 200 | 3.19 |
| 2019-11-19 | - | 李家春 | 2072 | 20.23 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
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