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申万菱信安泰惠利纯债C

(005990)

净值:
1.0137
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2538 2025-07-18
  • 净值走势
申万菱信安泰惠利纯债C(005990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01370.01%
2025-07-171.01360.01%
2025-07-161.01350.02%
2025-07-151.01330.06%
2025-07-141.0127-0.03%
2025-07-111.0130-0.02%
2025-07-101.0132-0.04%
2025-07-091.0136-0.01%
基金全称 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 乔健生
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.870.023,455,472,799.33
2025-03-31-121.590.053,425,323,711.67
2024-12-31-99.660.024,954,402,672.91
2024-09-30-104.900.085,012,527,487.42
2024-06-30-104.970.025,002,835,181.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-乔健生1201.15
2020-08-27-叶瑜珍179016.53
2019-01-252024-09-09唐俊杰205420.21
2018-08-162020-02-12叶瑜珍5459.35
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