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首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债A(005988)
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兴业纯债6个月定开债A

(005988)
净值：
1.0440
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3010 2025-09-03
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债A(005988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04400.10%
2025-09-021.04300.02%
2025-09-011.04280.06%
2025-08-291.04220.03%
2025-08-281.0419-0.11%
2025-08-271.0430-0.02%
2025-08-261.04320.08%
2025-08-251.04240.08%
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基金情况

基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.86亿元 份额规模 15.1421亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 8.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.680.111,586,800,626.62
2025-03-31-94.030.591,567,232,002.21
2024-12-31-89.730.531,201,095,030.86
2024-09-30-94.440.571,190,742,658.48
2024-06-30-107.760.101,190,789,357.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方258631.90
2018-06-272019-07-03徐青3715.52
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