基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合C(005985) |
净值：
1.3799
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4509 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,060,000.00 | 83,210,000.00 | 4.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,720,000.00 | 71,100,800.00 | 3.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,000.00 | 65,424,000.00 | 3.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 674,000.00 | 58,813,240.00 | 2.97 |
| 688235 | 百济神州 | 220,000.00 | 52,544,800.00 | 2.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,500,000.00 | 51,330,000.00 | 2.59 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,480,000.00 | 45,125,200.00 | 2.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 152,000.00 | 35,568,000.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 325,000.00 | 34,892,000.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 1,100,000.00 | 30,591,000.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,583,409.03 | 27.15 | 74.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,517,113.34 | 5.43 | 14.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,591,000.00 | 1.55 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 23,304,463.30 | 1.18 | 3.25 |
| 采矿业 | 19,026,000.00 | 0.96 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 36.27 | 81.42 | 0.68 | 1,979,859,580.17 |
| 2024-12-31 | 35.65 | 68.05 | 1.29 | 1,892,599,146.31 |
| 2024-09-30 | 35.21 | 74.12 | 2.00 | 1,720,472,672.59 |
| 2024-06-30 | 38.72 | 90.98 | 2.01 | 1,676,220,033.45 |
| 2024-03-31 | 39.44 | 86.87 | 1.59 | 1,493,526,908.45 |
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