基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方合顺多资产(FOF)A(005979) |
净值：
1.5212
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5212 | 2025-07-15 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349,848.50 | 1.05 | 56.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 909,824.34 | 0.71 | 38.01 |
| 制造业 | 134,159.00 | 0.10 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.18 | 5.19 | 60,454,050.09 |
| 2024-12-31 | - | 5.00 | 0.86 | 28,419,840.13 |
| 2024-09-30 | - | 4.95 | 1.14 | 30,611,952.40 |
| 2024-06-30 | - | 5.01 | 2.98 | 30,385,476.93 |
| 2024-03-31 | - | 5.25 | 0.65 | 32,718,509.54 |
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