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中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
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累计净值：1.9172
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9172 | -1.96% |
| 2025-09-02 | 1.9555 | -2.35% |
| 2025-09-01 | 2.0025 | 0.91% |
| 2025-08-29 | 1.9844 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 1.9944 | 0.91% |
| 2025-08-27 | 1.9764 | -0.64% |
| 2025-08-26 | 1.9891 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.9868 | 1.38% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.44%
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最近一月
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7.87%
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最近三月
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34.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.73%
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最近两年
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27.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 2,683,824.00 | 4.90 |
| 600183 | 生益科技 | 87,300.00 | 2,632,095.00 | 4.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 37,047.00 | 2,496,967.80 | 4.56 |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,220,098.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,460.00 | 2,209,213.80 | 4.04 |
| 300638 | 广和通 | 76,400.00 | 2,187,332.00 | 4.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,600.00 | 2,111,968.00 | 3.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,228.00 | 1,941,642.00 | 3.55 |
| 601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 1,876,554.00 | 3.43 |
| 688668 | 鼎通科技 | 28,373.00 | 1,772,177.58 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,056,418.16 | 80.51 | 90.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,840,166.70 | 8.84 | 9.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | 1.66 | 9.96 | 54,722,083.46 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 1.67 | 4.15 | 54,239,871.45 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 2024-09-30 | 78.32 | - | 14.42 | 61,792,120.33 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 6.23 | 54,367,636.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1751 | 32.48 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
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