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中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
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累计净值：1.2705
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2705 | 0.87% |
| 2025-04-17 | 1.2595 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2582 | -2.17% |
| 2025-04-15 | 1.2861 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 1.2946 | 1.04% |
| 2025-04-11 | 1.2813 | 2.01% |
| 2025-04-10 | 1.2560 | 4.03% |
| 2025-04-09 | 1.2073 | 1.42% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-19.55%
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最近三月
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-15.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.42%
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最近两年
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-30.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 3,005,080.00 | 4.81 |
| 300408 | 三环集团 | 77,800.00 | 2,996,078.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,200.00 | 2,618,412.00 | 4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,300.00 | 2,589,145.00 | 4.15 |
| 601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 2,574,612.00 | 4.12 |
| 688362 | 甬矽电子 | 74,821.00 | 2,519,971.28 | 4.04 |
| 600438 | 通威股份 | 105,100.00 | 2,323,761.00 | 3.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,400.00 | 2,320,544.00 | 3.72 |
| 688169 | 石头科技 | 10,530.00 | 2,309,123.70 | 3.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 16,800.00 | 2,242,464.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,039,406.03 | 86.54 | 91.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,276,838.00 | 5.25 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,173,350.00 | 1.88 | 1.99 |
| 金融业 | 575,000.00 | 0.92 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 2024-09-30 | 78.32 | - | 14.42 | 61,792,120.33 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 6.23 | 54,367,636.81 |
| 2024-03-31 | 76.34 | 0.32 | 19.99 | 62,596,249.37 |
| 2023-12-31 | 90.09 | - | 10.05 | 65,963,272.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1614 | -12.21 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
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