基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合C(005975) |
净值：
1.4931
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.4931 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,000.00 | 24,714,240.00 | 1.90 |
| 09896 | 名创优品 | 300,000.00 | 13,071,000.00 | 1.00 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 780,000.00 | 12,682,800.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,700.00 | 11,985,624.00 | 0.92 |
| 02628 | 中国人寿 | 800,000.00 | 10,872,000.00 | 0.83 |
| 02020 | 安踏体育 | 150,000.00 | 10,813,500.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 10,773,000.00 | 0.83 |
| 688111 | 金山办公 | 36,795.00 | 10,537,720.05 | 0.81 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 80,000.00 | 10,520,000.00 | 0.81 |
| 00941 | 中国移动 | 120,000.00 | 8,511,600.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,826,629.05 | 8.65 | 67.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,624,185.51 | 1.20 | 9.38 |
| 金融业 | 11,998,000.00 | 0.92 | 7.21 |
| 采矿业 | 11,985,624.00 | 0.92 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,012,554.80 | 0.38 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,724,000.00 | 0.36 | 2.84 |
| 建筑业 | 4,320,000.00 | 0.33 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.29 | 71.66 | 1.56 | 1,303,707,601.04 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 80.95 | 3.42 | 1,090,840,084.59 |
| 2024-06-30 | 28.23 | 86.69 | 2.55 | 1,064,506,409.08 |
| 2024-03-31 | 29.37 | 91.82 | 2.56 | 1,016,650,884.45 |
| 2023-12-31 | 29.89 | 89.29 | 3.55 | 1,292,249,731.90 |
微信公众号
证券之星APP
