基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合A(005974) |
净值：
1.6476
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.6476 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,000.00 | 29,816,150.00 | 1.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,100,000.00 | 18,898,000.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 946,600.00 | 18,458,700.00 | 0.97 |
| 03800 | 协鑫科技 | 20,000,000.00 | 18,200,000.00 | 0.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,200,000.00 | 16,896,000.00 | 0.89 |
| 00941 | 中国移动 | 200,000.00 | 15,886,000.00 | 0.84 |
| 09896 | 名创优品 | 450,000.00 | 14,611,500.00 | 0.77 |
| 300661 | 圣邦股份 | 200,000.00 | 14,554,000.00 | 0.77 |
| 02400 | 心动公司 | 320,000.00 | 14,080,000.00 | 0.74 |
| 02020 | 安踏体育 | 150,000.00 | 12,927,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,674,864.22 | 9.03 | 73.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,677,071.52 | 1.04 | 8.43 |
| 采矿业 | 18,458,700.00 | 0.97 | 7.91 |
| 金融业 | 12,127,600.00 | 0.64 | 5.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,752,175.00 | 0.51 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,782,720.00 | 0.09 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.32 | 74.19 | 1.15 | 1,900,337,795.76 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 72.83 | 3.74 | 1,503,054,664.82 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 71.66 | 1.56 | 1,303,707,601.04 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 80.95 | 3.42 | 1,090,840,084.59 |
| 2024-06-30 | 28.23 | 86.69 | 2.55 | 1,064,506,409.08 |
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