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交银裕如纯债债券C

(005973)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 2025-04-30
  • 净值走势
交银裕如纯债债券C(005973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00000.00%
2025-04-291.00000.00%
2025-04-281.00000.00%
2025-04-251.00000.00%
2025-04-241.00000.00%
2025-04-231.00000.00%
2025-04-221.00000.00%
2025-04-211.00000.00%
基金全称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.150.072,071,820,784.66
2024-12-31-129.080.062,089,840,726.49
2024-09-30-136.100.062,101,223,972.82
2024-06-30-129.530.062,085,796,976.56
2024-03-31-101.190.072,062,017,563.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨6960.00
2023-09-072024-11-23于海颖4430.00
2018-08-292023-09-11魏玉敏18390.00
2018-05-252021-01-16于海颖9670.00
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