首页 > 基金> 平安惠锦纯债A(005971)

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平安惠锦纯债A

(005971)

净值：

1.0434

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2314

2025-04-30

净值走势

平安惠锦纯债A(005971)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0434	0.07%
2025-04-29	1.0427	0.10%
2025-04-28	1.0417	0.04%
2025-04-25	1.0413	-0.01%
2025-04-24	1.0414	-0.02%
2025-04-23	1.0416	-0.04%
2025-04-22	1.0420	0.02%
2025-04-21	1.0418	-0.03%

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基金情况

基金全称	平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.81亿元	份额规模	19.0592亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.38%
最近三月	-0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.76%
最近两年	6.14%

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基金要闻

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平安惠锦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	85.69	0.27	1,998,718,083.22
2024-12-31	-	82.14	0.08	2,012,316,643.86
2024-09-30	-	90.62	0.41	2,046,558,162.46
2024-06-30	-	104.36	0.05	2,045,038,890.43
2024-03-31	-	116.68	0.12	1,009,993,956.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	高勇标	65	0.40
2021-11-02	2025-03-03	欧阳亮	1217	10.14
2020-02-21	2021-11-15	韩克	633	4.60
2018-10-17	2020-03-09	张恒	509	8.65

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