基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
2.1687
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.1687 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,800.00 | 34,029,800.00 | 8.68 |
| 000333 | 美的集团 | 427,100.00 | 33,527,350.00 | 8.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 125,050.00 | 31,133,698.50 | 7.94 |
| 603605 | 珀莱雅 | 343,138.00 | 28,377,512.60 | 7.24 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,123,906.00 | 27,771,717.26 | 7.08 |
| 603193 | 润本股份 | 815,149.00 | 26,455,565.68 | 6.75 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 300,339.00 | 26,223,366.32 | 6.69 |
| 603288 | 海天味业 | 550,092.00 | 22,322,733.36 | 5.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 790,800.00 | 22,205,664.00 | 5.66 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 290,400.00 | 22,145,904.00 | 5.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,975,407.54 | 89.26 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,228.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 6.36 | 392,093,775.06 |
| 2024-12-31 | 92.44 | - | 9.42 | 282,772,949.92 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 6.52 | 171,619,537.86 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.79 | 141,107,292.41 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 6.79 | 169,338,595.06 |
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