基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信工业周期股票C(005969) |
净值：
1.5437
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.5437 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 498,357.00 | 125,695,602.54 | 7.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,372,777.00 | 98,839,944.00 | 5.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 929,446.00 | 81,949,253.82 | 4.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,187,203.00 | 56,095,341.75 | 3.28 |
| 600480 | 凌云股份 | 4,449,380.00 | 54,148,954.60 | 3.16 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,447,201.00 | 52,742,175.30 | 3.08 |
| 688041 | 海光信息 | 355,685.00 | 50,254,733.65 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 132,700.00 | 44,044,457.00 | 2.57 |
| 000988 | 华工科技 | 794,100.00 | 37,330,641.00 | 2.18 |
| 002850 | 科达利 | 312,138.00 | 35,324,657.46 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,468,045,188.71 | 85.78 | 92.91 |
| 采矿业 | 68,972,952.00 | 4.03 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,095,694.84 | 1.00 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,743,267.48 | 0.98 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,221,072.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 9.06 | 1,711,408,206.37 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 9.80 | 1,846,643,423.83 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.63 | 1,927,558,572.23 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.66 | 2,343,345,712.38 |
| 2024-06-30 | 90.43 | - | 7.60 | 2,208,734,030.63 |
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