基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强C(005966) |
净值：
1.7086
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.7086 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,700.00 | 1,109,837.00 | 3.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,100.00 | 918,290.00 | 2.62 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,000.00 | 866,500.00 | 2.47 |
| 002966 | 苏州银行 | 107,900.00 | 850,252.00 | 2.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 47,600.00 | 792,064.00 | 2.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 41,500.00 | 666,490.00 | 1.90 |
| 002532 | 天山铝业 | 69,700.00 | 618,936.00 | 1.77 |
| 002202 | 金风科技 | 67,600.00 | 600,288.00 | 1.71 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 22,000.00 | 582,780.00 | 1.66 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9,600.00 | 568,128.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,799,592.66 | 56.55 | 65.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,014,734.20 | 8.61 | 9.98 |
| 采矿业 | 2,492,088.00 | 7.12 | 8.25 |
| 金融业 | 2,357,903.80 | 6.73 | 7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,985.00 | 2.31 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 461,964.00 | 1.32 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,568.00 | 1.25 | 1.45 |
| 房地产业 | 157,458.00 | 0.45 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 131,785.00 | 0.38 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,848.00 | 0.27 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,160.00 | 0.26 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 72,756.00 | 0.21 | 0.24 |
| 教育 | 64,668.00 | 0.18 | 0.21 |
| 综合 | 61,628.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,865.00 | 0.17 | 0.20 |
| 建筑业 | 52,690.00 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 35,258.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.33 | 35,012,432.76 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.08 | 7.24 | 37,568,063.48 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.01 | 4.77 | 39,602,711.65 |
| 2024-06-30 | 93.04 | 0.01 | 7.66 | 33,148,590.51 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 8.70 | 37,718,697.97 |
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