基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强A(005965) |
净值：
1.9297
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.9297 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,200.00 | 967,536.00 | 2.88 |
| 300017 | 网宿科技 | 85,900.00 | 920,848.00 | 2.75 |
| 600685 | 中船防务 | 33,100.00 | 899,989.00 | 2.68 |
| 600901 | 江苏金租 | 140,100.00 | 849,006.00 | 2.53 |
| 600109 | 国金证券 | 94,200.00 | 826,134.00 | 2.46 |
| 600578 | 京能电力 | 183,800.00 | 825,262.00 | 2.46 |
| 000988 | 华工科技 | 16,200.00 | 761,562.00 | 2.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,200.00 | 723,650.00 | 2.16 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,100.00 | 701,195.00 | 2.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 34,500.00 | 688,965.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,379,059.32 | 63.73 | 67.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,801,647.60 | 8.35 | 8.85 |
| 金融业 | 2,607,191.00 | 7.77 | 8.24 |
| 采矿业 | 1,547,605.50 | 4.61 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,068.00 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748,104.00 | 2.23 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 375,650.00 | 1.12 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 365,967.00 | 1.09 | 1.16 |
| 综合 | 336,107.00 | 1.00 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,390.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 122,452.00 | 0.37 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,440.00 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,215.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,608.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 53,970.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.93 | 33,545,591.12 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.33 | 35,012,432.76 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.08 | 7.24 | 37,568,063.48 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.01 | 4.77 | 39,602,711.65 |
| 2024-06-30 | 93.04 | 0.01 | 7.66 | 33,148,590.51 |
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